广西壮族自治区供销合作联社 2023年度部门决算

第一部分：广西壮族自治区供销合作联社概况

一、本部门职责

根据自治区机构编制委员会《关于印发<广西壮族自治区供销合作联社机构编制方案>的通知》（桂编〔2016〕103号）精神，广西壮族自治区供销合作联社是全区供销合作社的联合组织，由自治区人民政府领导，其主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府“三农”工作方针政策，负责领导全区供销合作事业发展，负责研究制定全区供销合作社发展战略和规划，指导服务全区供销合作社改革发展。

（2）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全区农业和农村经济发展规划。

（3）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；推动各级联社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（4）推进全区供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（5）加强对本级社属企事业单位及市县供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（6）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（7）负责拟订涉及供销合作社的政策法规，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（8）履行本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（9）负责主管自治区本级的行业学会商会，并提供相关服务。

（10）承办自治区人民政府交办的其他事项。

（11）广西经贸职业技术学院及各中专、技校的主要职能是：根据自治区教育厅、劳动厅和社会保障厅等部门下达的招生计划，培养各类专业的大专、中专、技工人才。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社（以下简称区联社）纳入2023年部门决算编制机构有10个，与上年相比没有变动，包括：区联社本级（参公事业单位）、区联社机关服务中心、广西经贸职业技术学院、广西钦州商贸学校、广西梧州商贸学校、广西工贸职业技术学校、广西商贸高级技工学校、广西科技商贸高级技工学校、广西工贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校。

第三部分：广西壮族自治区供销合作联社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入108403.26万元，其中本年收入105018.63万元，较2022年度决算数增加9895.08万元，增长10.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入53750.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5624.49万元，增长11.69%，主要原因：一是区联社本级2023年经费增加，项目经费增加；二是广西科技商贸高级技工学校在校生人数增加，故生均经费及助学金增加，以及高技能人才培训补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入28000.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加800.00万元，增长2.94%，主要原因：广西经贸职业技术学院本年有其他地方自行试点项目收益专项债券收入28000万元，较2022年的27200万元有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入13223.36万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1818.24万元，增长15.94%，主要原因是：本年广西钦州商贸学校、广西科技商贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校因学生住宿人数增加，住宿费收入增加，故决算数增加。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无经营收入。

6.其他收入10044.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加1652.35万元，增长19.69%，主要原因是：一是广西钦州商贸学校开展社会培训增加，培训收入增加，以及学生食堂管理费收入增加；二是广西梧州商贸学校本年新增流动资金贷款等；三是广西商贸高级技工学校本年培训、鉴定业务增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）6.56万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加5.95万元，增长975.41%，主要原因是：一是广西经贸职业技术学院本年使用了专用结余5.89万元；二是广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心本年使用其他资金0.06万元。

8.上年结转和结余3378.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少669.25万元，下降16.54%，主要原因是：本部门各单位及时跟进消化结转资金进度，加大项目实施进度，按规定时间完成项目的实施、验收、结算等工作，最大限度盘活财政存量资金。主要是：一是广西经贸职业技术学院财政资金当年度基本已支出完毕，同比上年减少139.95万元，下降100%；二是广西工贸高级技工学校结转结余资金已消化完毕，同比上年减少122.91万元，下降100%；三是广西梧州商贸学校实训楼建设项目等支出（德促贷款）结转资金减少，同比上年减少280.82万元，下降52.20%。

（二）本部门2023年度总支出108403.26万元，其中本年支出98451.90万元，较2022年度决算数增加2002.52万元，增长2.08%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）65,756.23万元：主要用于：本级所属八所院校的教育支出。较2022年度决算数增加3550.82万元，增长5.71%，主要原因是：广西科技商贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校等学校学生人数增加、培训增加，故教育相关支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）3,108.63万元：主要用于：离退休人员的生活补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等。较2022年度决算数增加1042.6万元，增长50.46%，主要原因是：本年扣缴基数调增，年中追加养老保险经费和职业年金以及追加离退休人员生活补贴。

3.卫生健康支出（210类）661.48万元：主要用于：本年度在职在编人员的医疗保险缴费。较2022年度决算数增加35.31万元，增长5.64%，主要原因是：本年扣缴基数增加，费用随之增加。

4.农林水支出（213类）100.00万元：主要用于：区联社本级2023年广州交易会活动（广东帮扶）项目的支出。较2022年度决算数减少100.00万元，下降50%，主要原因是：2023年广州交易会活动（广东帮扶）项目经费较上年减少100万元。

5.商业服务业等支出（216类）4,662.73万元：主要用于：区联社本级的各项目建设支出。较2022年度决算数增加1414.98万元，增长43.57%，主要原因是：增加了六堡茶陈化基地建设（综改）等项目的支出。

6.住房保障支出（221类）970.96万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加269.5万元，增长38.42%，主要原因是：人员变动、扣缴基数调增导致。

7.其他支出（229类）23,191.88万元：主要用于：广西经贸职业技术学院获得政府专项债券，专项用于学院五合新校区建设。较2022年度决算数减少4210.68万元，下降15.37%，主要原因是：广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目支出较上年有所减少。

8.结余分配485.20万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加380.7万元，增长364.31%，主要原因是：广西钦州商贸学校中职国家助学金根据教育厅核定的学生人数在本年已按规定发放完成,但有剩余款项需在2024上半年才进行开支以及本年度学校培训收入和租金收入增加，故转入非财政拨款结余数增加。

9.年末结转和结余9466.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数，增加6848.55万元，增长261.63%，主要原因是：一是广西钦州商贸学校国家助学金已按规定发放完成，结余到下一年支付；二是广西梧州商贸学校本年新增结存单位资金-流动资金贷款74.73万元以及财政拨款年末结转和结余较上年增加26.9万元等。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社2023年度一般公共预算财政拨款支出52659.28万元，较2022年度决算数增加4382.91万元，增长9.08%。其中：基本支出22482.15万元，项目支出30177.13万元。

广西壮族自治区供销合作联社2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42492.15万元，支出决算为52659.28万元，完成年初预算的123.93%。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为10259.15万元，支出决算为10314.83万元，完成年初预算的100.54%。预决算存有差异原因是：本年根据学生人数变动相应变动了生均定额公用经费支出，同时根据实际发生的业务产生的相应支出也有所增加。主要用于：广西工贸职业技术学院、广西钦州商贸学院和广西梧州商贸学院这3所院校人员工资绩效和学校日常运行开支等。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为18208.95万元，支出决算为20153.59万元，完成年初预算的110.68%。预决算存有差异原因是：广西科技商贸高级技工学校、广西桂林商贸旅游技工学校等本年学生人数增加、培训增加，故实际产生的支出有所增加。主要用于：广西工贸高级技工学校、桂林商贸旅游技工学校、广西科技商贸高级技工学校和广西商贸高级技工学校这4所院校的人员经费开支和学校日常运行开支。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为8638.69万元，支出决算为13281.04万元，完成年初预算的153.74%。预决算存有差异原因是：广西经贸职业技术学院有财政年中追加的奖助学金类经费和生均补助经费。主要用于：广西经贸职业技术学院的人员经费开支和学校日常运行开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为269.02万元，支出决算为340.76万元，完成年初预算的126.67%。预决算存有差异原因是：本年追加养老保险经费和离退休人员生活补贴等。主要用于：支付离退休人员的生活补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1278.00万元，支出决算为1284.00万元，完成年初预算的100.47%。预决算存有差异原因是：本年实际扣缴基数变动，故费用随之变动。主要用于：单位在职在编人员的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为76.76万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的97.04%。预决算存有差异原因是：本年实际扣缴基数变动，故费用随之变动。主要用于：单位在职在编人员的职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。预决算存有差异原因是：广西科技商贸高级技工学校和广西商贸高级技工学校根据实际业务发生需要，年中追加相关经费。主要用于：一是广西科技商贸高级技工学校的高技能人才实训设备购置支出300万元；二是广西商贸高级技工学校信息网络布线项目50%预付款和选拨裁判费用等支出200万元。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于：支付广西商贸高级技工学校油茶大师工作室设备购置款、2023年特色课程费用和校级大师工作设计项目采购合同款。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为315.68万元。预决算存有差异原因是：本年根据实际业务发生的需要，年中追加死亡抚恤金和遗属生活补助财政拨款。主要用于：支付一次性死亡抚恤金和遗属生活补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为64.13万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于：区联社本级的单位医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为548.2万元，支出决算为558.12万元，完成年初预算的101.81%。预决算存有差异原因是：人员变动，按工资计提的医疗保险缴费增加，同时本年追加了人员医疗保险经费。主要用于：本部门8所院校的医疗保险、医疗补助和退休人员医疗补助等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100.0%。预决算无差异。主要用于：广西工贸职业技术学校在职在编人员的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于：支付广西桂林商贸旅游技工学校的离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助和春节慰问费。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。预决算存有差异原因是：本年根据实际发生业务的需要，追加广州交易会活动（广东帮扶）项目经费。主要用于：区联社本级2023年广州交易会活动（广东帮扶）项目经费支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为1038.04万元，支出决算为1211.25万元，完成年初预算的116.69%。预决算存有差异原因是：本年区联社本级获得财政追加拨款用于项目支出和人员经费支出。主要用于：本级的人员经费支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为974.88万元，支出决算为916.30万元，完成年初预算的93.99%。预决算存有差异原因是：积极落实过紧日子要求，压减一般性支出。主要用于：区联社本级各项日常运行经费开支。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)机关服务(项)年初预算为137.56万元，支出决算为136.87万元，完成年初预算的99.5%。预决算存有差异原因是：积极落实过紧日子要求，压减一般性支出。主要用于：支付本部门机关服务中心在职在编人员的工资绩效和年终一次性奖金等。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2397.00万元，。预决算存有差异原因是：区联社本级根据实际发生业务需要追加项目经费。主要用于：供销合作社综合改革项目和三鹤六堡茶生态产业园项目建设支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为958.49万元，支出决算为970.96万元，完成年初预算的101.30%。预决算存有差异原因是：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出增加。主要用于：单位在职在编人员的住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区供销合作联社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22482.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13163.25万元，完成年初预算的104.59%。预决算存有差异原因是：单位人员的增减变动，年中财政追加了在职在编人员工资、社保等经费造成的。

（二）商品和服务支出7286.60万元，完成年初预算的98.32%。预决算存有差异原因是：本部门积极落实过紧日子要求，更精细开支，部分支出有所减少。

（三）对个人和家庭的补助1929.28万元，完成年初预算的111.34%。预决算存有差异原因是：主要是单位离退休人员的增减变动，以及年中追加死亡人员一次性抚恤金和遗属生活补助。

（四）资本性支出103.02万元。预决算存有差异原因是：年中追加相关经费用于支出，例如广西梧州商贸学校购置办公设备用于提升教育质量。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社2023年度政府性基金支出23191.88万元，较2022年度决算数减少4210.68万元，下降15.37%。其中：基本支出0.00万元，项目支出23191.88万元。

广西壮族自治区供销合作联社2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为23191.88万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23191.88万元。主要是广西经贸职业技术学院年中追加用于学校五合新校区建设项目的专项债券支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西壮族自治区供销合作联社2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出48.76万元，完成年初预算的83.64%，比上年决算数增加34.17万元，增长234.20%，主要原因是：主要原因是公务用车购置及运行维护费增加，2023年我单位购置一辆公务车，公务用车购置费增加24.98万元。 2022年未发生因公出国（境）费支出，2023年疫情防控措施调整优化，根据工作安排，我社主要领导随广西党政代表团出国访问，因公出国（境）费支出4.13万元。其中：因公出国（境）费支出决算4.13万元，公务用车购置及运行费支出决算43.40万元，公务接待费支出决算1.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.13万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加4.13万元，增长100%。原因是：主要原因是2022年受国内外疫情影响，无公务出国事项，未发生因公出国（境）费支出。2023年疫情防控措施调整优化，根据工作安排，我社主要领导随广西党政代表团出国访问，因公出国（境）费支出4.13万元。全年使用财政拨款安排我社本级机关、出国团组1个。全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容为差旅费及活动开支等。

（二）公务用车购置及运行费支出43.40万元，其中：

公务用车购置支出24.98万元，完成年初预算的99.92%，比上年增加24.98万元，原因是：2022年无公务用车采购计划，2023年我单位新购置一辆公务车，，主要用于日常行政应急保障。

公务用车运行费支出18.42万元，完成年初预算的61.48%，比上年决算数增加4.63万元。原因是：2023年疫情防控措施调整优化，本年公务活动增加，用车运行维护成本相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西壮族自治区供销合作联社及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出18.42万元，平均每辆车2.30万元。

（三）公务接待费支出1.23万元，完成年初预算的36.83%，比上年增加0.43万元，增长53.75%，主要原因是：2022年受疫情影响，接待减少，2023年疫情防控措施调整优化，公务往来增加，公务接待费随之增加。。国内公务接待批次15次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出212.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少20.94万元，比上年决算数193.21万元，增加18.99万元，增长9.83%。该项支出较上年增加原因是由于单位人员增加，日常公用经费开支相应增加，同时疫情防控措施调整优化，本年公务活动增加，日常开支按实际合理增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7574.63万元，其中：政府采购货物支出6412.49万元、政府采购工程支出119.62万元、政府采购服务支出1042.53万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额6927.85万元，占政府采购支出总额的91.46%，其中：授予小微企业合同金额5971.48万元，占授予中小企业合同金额的86.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数101030.52万元，执行数98451.90万元，执行力98%。整体支出绩效自评结果为一等奖。从自评情况来看，2023年我社共开展了14次全区供销社业务培训班，保证了干部教育培训需要；支持富川瑶族自治县50万综改资金用于县庆综合改造项目，用于综合体项目建设，助推美丽乡村建设。在全区开展“供销大集”活动，打造供销系统农产品销售品牌。截至目前，累计组织开展乡村振兴·广西供销大集活动888场，线上线下交易6亿多元。同时，推动全区农产品企业对接“832平台”以及全国性和区域性农业电子商务平台，促进和扩大农村消费。2023年9月，广西供销农产品入驻第20届东盟博览会，成功举办了广西名特优农产品交易会，在此次展会上共有206家农业企业、1057种产品参展，进一步拓宽销售渠道，让广西的优质农产品走向更广阔的市场、助推我区农业提质增效、农民增产增收，提升广西名特优农产品的知名度和竞争力。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目100个，项目支出总额283561.61万元。其中，本级2023年项目33个，项目支出3412.3万元。服务中心2023年项目项目1个，预算项目支出1万。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：87个项目评为一等，涉及资金236,639.59万元，占项目总数比例87%，占项目支出总额比例84%；5个项目评为二等，涉及资金14,581.20万元，占项目总数比例5%，占项目支出总额比例6%；8个项目评为四等，涉及资金29943.82万元，占项目总数比例8%，占项目支出总额比例10%。

自评发现的主要问题及原因：一是对政策的理解和把握不到位，项目绩效意识和观念仍需加强，导致极个别项目的预算绩效指标未能按照预期完成。二是预算绩效目标数值设置不够准确、充分、合理。在预算编制设置绩效目标时，未充分考虑实际情况，设置的绩效目标不够细化和量化。

下一步改进措施：一是提高思想认识，高度重视绩效管理工作。在进行部门预算编制工作时，严格按照有关预算编制文件以提升项目预算绩效目标编制的科学性和准确性。二是加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，强化各项预算绩效指标收集整理和分析，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。三是落实专项经费，通过系统培训学习，提高对专项资金的管理的重视和财政资金的社会效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西经贸职业技术学院提高高职院校生均拨款经费（物业管理费）项目自评得分为99.78 分，自评一等，项目全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是本项目主要用于支付物业管理费，包括学生公寓管理、校园秩序维护、消防和配供电设备维护、公共教学用房管理、会议室管理、水电木维修、卫生保洁、绿化维护、化粪池清理、垃圾清运等物业管理和服务工作。通过日常的安保巡逻和门岗24小时的值守，配合学校开展安全教育、校园安全管理、学生宿舍值班管理，开展应急处置演练、每季和重要节点的校园安全大排查和隐患整治工作，配合做好学校大型活动的安保工作，学校教学实训、行政工作开展正常，教学用房管理、会议室管理有序，师生能开展正常的教育教学活动。水电木维修及时，校园的环境卫生、美化绿化程度高，校园整洁舒适，为师生提供良好的学习生活环境，师生对其校园物业服务效果为良好。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目的预算绩效目标设置较为笼统，不够科学合理、切合实际，预算绩效目标的导向性作用不够明显；二是虽然年终财政拨款项目预算执行率达到支付进度要求，但是预算执行过程中总体进度偏慢，部分项目存在年底集中报账的现象。

下一步改进措施：一是加大项目过程管理的监督力度。定期不定期地召开项目预算推进专项会议，分析各项目完成情况，明晰责任部门所承担的任务要求和时间节点，强调“一岗双责”，层层落实责任；二是加强相关人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升绩效管理工作水平。

3.部门绩效评价结果。

2023年我部门组织1个重点项目广西名特优农产品（广州）交易会进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金300万元。从评价情况来看，该项目在产出数量上完成了与不少于500家参展企业(含组展企业和采购商)合作，展品数量不少于1400种的目标;在产出质量上，实现了广西14市参展率90%(含)以上，并于2023年9月30日前成功举办了交易会，经济效益显著，促成项目签约金额不低于100亿元，农产品交易金额不低于1亿元，同时提高了广西名特优农产品的认知度和区域品牌影响力。此次对接活动及农交会的成功举办，是深化东西部协作、贯彻粤桂两省区党委政府工作要求的具体实践，有效带动了广西优质农产品在粤港澳大湾区的销售，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作出了积极贡献。资金利用高效，管理使用情况良好，达到了预期的社会效益，充分发挥了绩效作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。