广西壮族自治区供销合作联社 机关服务中心 2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心是广西壮族自治区供销合作联社管理的相当正处级全额拨款事业单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心为广西壮族自治区供销合作联社二级预算单位，无内设机构，无下属二层单位，部门决算单位数1个。

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心实有在职在编人数7人，退休人员7人，编外人员4人。

第二部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度部门决算公开附表)

第三部分  广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入161.74万元，其中本年收入161.74万元, 较2019年度决算数增加1.85万元，增长1.16 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入152.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.12万元，增长7.12%，主要原因是增人增资，一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

6.其他收入9.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少3.39万元，下降26.36%，主要原因是固定资产出租收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少4.88万元，下降100%，主要原因是上级单位代付部分社保费用，本单位开支减少。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数一致。

（二）本单位2020年度总支出161.74万元，其中本年支出161.74万元, 较2019年度决算数增加1.85万元，增长1.16%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出17.99万元：主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出，以及按国家规定发放的退休人员经费。较2019年度决算数减少5.01万元，下降21.78%，主要原因是2020年根据政策调整，各项支出相应减少。

2.卫生健康支出5.69万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险（含生育保险）。较2019年度决算数增加2.8万元，增长96.89%，主要原因是2020年根据政策调整，缴费基数增加，支出相应增加。

3.商业服务业等支出114.7万元。主要用于单位日常运转发生的基本支出和机关后勤保障服务的项目支出。较2019年度决算数减少14.35万元，下降11.12%，主要原因是2020年按财政部门要求压减一般性支出。

4.住房保障支出14.48万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数增加3.75万元，增长75.76%，主要原因是2020年根据政策调整，缴费基数增加，支出相应增加。

5.结余分配9.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加9.47万元，主要原因是提取事业基金结转以后年度使用。

6.年末结转和结余5.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5.2万元，主要原因是2020年部分社保费用结转到2021年开支。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出147.08万元，较2019年度决算数增加4.93万元，增长3.47%。其中：基本支出118.72万元，项目支出28.36万元。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.39万元，支出决算为147.08万元，完成年初预算的87.87%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为19.21万元。支出决算为17.99万元，完成年初预算的93.65%。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出，以及按国家规定发放的退休人员经费。预决算差异主要由于2020年根据政策调整相应调整预算。

（二）卫生健康支出年初预算为5.08万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的112.01%。主要用于缴纳在职人员医疗保险（含生育保险）。预决算差异主要原因是追加职工医疗保险。

（三）商业服务业等支出年初预算为134.4万元，支出决算为114.7万元，完成年初预算的85.34%。主要用于单位日常运转发生的基本支出和机关后勤保障服务的项目支出。预决算差异主要原因是受疫情影响差旅费、培训费等大幅度减少。

（四）住房保障支出年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.7万元，完成年初预算的90.57 %。预决算差异主要为在职人员级别变动影响。

（二）商品和服务支出14.76万元，完成年初预算的73.18%。预决算差异要原因是受疫情影响差旅费、培训费等大幅度减少。

（三）对个人和家庭的补助支出7.26万元，完成年初预算的76.83%。预决算差异主要原因是当年补助开支减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，与上年同期持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，同比上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比上年无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元，同比上年无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出14.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少5.41万元，降低26.82%。比2019年减少0.52万元，降低3.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位单个项目预算未达200万元，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2020年度部门决算公开附表.xls