广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心是广西壮族自治区供销合作联社管理的相当正处级全额拨款事业单位，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心为广西壮族自治区供销合作联社二级预算单位，无内设机构，无下属二层单位，决算单位数1个。

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心实有在职在编人数7人，退休人员7人，编外人员4人。

第二部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(上述报表详见附件：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算公开报表)

第三部分：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入235.49万元，其中本年收入187.63万元，较2021年度决算数181.97万元增加5.66万元，增长3.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入180.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数172.6万元增加8.13万元，增长4.71%，主要原因是正常晋级晋档的人员工资费用及相应增加的五险一金、公用经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数0万元一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数0万元一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数0万元一致。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数0万元一致。

6.其他收入6.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是固定资产出租收入、利息收入。较2021年度决算数9.37万元减少2.47万元，下降26.36%，主要原因是收回部分出租固定资产。

7.使用非财政拨款结余0.01万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0万元增加0.01万元，主要原因是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。非财政拨款结余主要为年社有资产收益等。

8.上年结转和结余47.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数38.49增加9.36万元，增长24.32%，主要原因是按要求将历年非财政拨款结转数列入结余。

（二）本单位2022年度总支出235.49万元，其中本年支出181.53万元，较2021年度决算数172.61万元增加8.13万元，增长4.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出29.52万元。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出，以及按国家规定发放的退休人员经费。较2021年度决算数28.32万元增加1.2万元，增长4.24%，主要原因是在职人员养老保险和职业年金缴费基数增加，从而增加养老保险和职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出7.90万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险（含生育保险）。较2021年度决算数6.06万元增加1.84万元，增长30.36%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

3.商业服务业等支出133.05万元。主要用于单位日常运转发生的基本支出和机关后勤保障服务的项目支出。较2021年度决算数127.92万元增加5.13万元，增长4.01%，主要原因是2022年人员正常晋级增加人员经费，随工资福利支出增加而按比例相应增加的五险一金、公用经费等。

4.住房保障支出11.07万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年度决算数10.30万元增加0.77万元，增长7.48%，主要是在职人员住房公积金基数增加，从而增加住房公积金支出。

5.结余分配0.14万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数0万元增加0.14万元，主要原因是2022年转入非财政拨款结余。

6.年末结转和结余53.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数47.85万元增加5.97万元，增长12.48%，主要原因是将历年社有资产收益和应缴社保款等列入年末结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出180.73万元，较2021年度决算数172.6万元增加8.13万元，增长4.71%。其中：基本支出178.98万元，项目支出1.76万元。

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.90万元，支出决算为180.73万元，完成年初预算的100.46%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为7.97万元，年初预算数为8.59万元，完成年初预算的92.78%。决算数比预算数减少的主要原因是因疫情影响离退休人员开展活动频次减少。事业单位离退休支出主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为14.35万元，年初预算数为14.14万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加，从而增加养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.20万元，年初预算数为7.07万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数增加，从而增加职业年金缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为7.90万元，年初预算数为6.54万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加，从而增加医疗保险缴费支出。事业单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）支出决算为132.25万元，年初预算为132.96万元，完成年初预算的99.47%。决算数比预算数减少的主要原因是2022年因受疫情影响，部分业务不能正常开展。机关服务主要用单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为11.07万元，年初预算数为10.60万元。决算数比预算数增加的主要原因是在职人员住房公积金基数增加，从而增加住房公积金支出。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为152.03万元，年初预算为146.13万元，决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出决算数为17.73万元，年初预算数为20.63万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出决算数为9.21万元，年初预算数为12.14万元，完成年初预算的75.86%。预决算差异主要原因是当年对个人和家庭的补助开支减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，与上年同期持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，与上年同期持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年决算数0万元持平，比年初预算0.09万元减少0.09万元，下降100%。主要原因是未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置支出决算0万元，公务用车运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，同比上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算一致，同比上年无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算0.09万元减少0.09万元，下降100%，同比上年无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出17.73万元，比年初预算数20.63万元减少2.90万元，降低14.06%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。较2021年决算数18.69万元减少0.96万元，降低5.14%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.042万元，其中：政府采购货物支出0.042万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.042万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.042万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人就业保障金”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在项目实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：2022年“残疾人就业保障金”项目支出预算绩效自评得分99.68分，扣减分数0.32分，原因主要是本单位符合残疾人保障金减免优惠政策，预算执行率96.75%。下一步改进措施：及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期实现。

2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾人就业保障金”项目自评得分为99.68分，一等，项目全年预算数为1万元，执行数为0.97万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：2022年按照规定缴纳残疾人就业保证金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区供销合作联社机关服务中心2022年度单位决算公开报表.xlsx